Buchungen als DATEV-Export herunterladen

Überblick

Die Seite DATEV-Export öffnest du in der Seitenleiste unter Steuern, Exporte über den Reiter DATEV. Links stehen die Zeiträume des Jahres, rechts der gewählte Zeitraum mit Summen, Export und Verlauf. Der Export gehört zur Bankanbindung und enthält deine Buchungen aus Einnahmen & Ausgaben.

• Über der Liste wählst du Monat, Quartal oder Jahr. Oben rechts stellst du Eigentümer und Jahr ein.
• Exportiert heißt: Für den Zeitraum gibt es einen Export, und die Buchungen sind seitdem gleich geblieben.
• Geändert heißt: Seit dem Export sind Buchungen dazugekommen, weggefallen oder anders. Die Kanzlei hat dann noch den alten Stand.
• Bereit heißt: Der Zeitraum ist vorbei und noch nicht exportiert. Läuft heißt: Er ist noch nicht zu Ende.

Einmalig vorbereiten

Unter dem Zeitraum stehen die beiden Karten Eigentümer und Buchungskonten.

• Bei Eigentümer trägst du für jeden Eigentümer die Mandantennummer (1 bis 5 Ziffern) und die Beraternummer (4 bis 7 Ziffern) ein. Beides bekommst du von deiner Steuerberatung.
• Bei Buchungskonten weist du jedem Bankkonto einen Kontakt zu und hinterlegst die Buchungsnummer, also das Sachkonto der Bank.
• Auf der Seite Kostenkategorien legst du den Kontenrahmen fest, SKR03 oder SKR04. Jede Kategorie bringt ihr Sachkonto mit.

Export erstellen

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   Zeitraum wählen

   Klicke links auf den Zeitraum, etwa das letzte Quartal.

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   Prüfen

   Im Reiter Konten siehst du die Summen je Sachkonto, unter Buchungen die einzelnen Zeilen und unter Hinweise, was fehlt.

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   Exportieren

   Klicke auf CSV exportieren. Die Datei wird heruntergeladen und im Verlauf abgelegt. Hat sich ein exportierter Zeitraum geändert, heißt der Knopf Neu exportieren.

Hinweise vor dem Export

• Bankumsätze ohne Buchung stehen ohne Konten im Export. Über Umsätze zuordnen kommst du zu den Bankverbindungen und buchst sie.
• Ein Bankkonto ohne Kontakt oder Buchungsnummer bleibt im Export leer. Buchungskonten öffnen führt dich zur Karte darunter.
• Eine Kategorie ohne Sachkonto im Kontenrahmen fehlt im Export. Kostenkategorien öffnen führt dich zur Einstellung.

Die Hinweise halten den Export nicht auf. Du entscheidest, ob du vorher nacharbeitest.

Häufige Fragen